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》去产能大战打响!再砍8000吨产能,高层定调这一方向影响所有钢铁企业!(速看) 发布时间:2018-03-13浏览次数:649

去产能大战打响!再砍8000吨产能,高层定调这一方向影响所有钢铁企业!(速看)

2018-03-12 特约发布 钢铁通

2018年钢铁行业机遇与挑战并存

 

总结2017年,钢铁行业经历了一系列重要变化:去产能取得显著效果,钢铁产量实现了增长,消费逐步回暖,钢铁价格平稳运行,钢企盈利水平大幅增长。

 

一、2018年钢铁去产能,中央下重拳

 

3月5日,高层去产能决心十分明确,五年来,在淘汰水泥、平板玻璃等落后产能基础上,以钢铁、煤炭等行业为重点加大去产能力度!



中央财政安排1000亿元专项奖补资金予以支持,用于分流职工安置。退出钢铁产能1.7亿吨以上、煤炭产能8亿吨,安置分流职工110多万人。

 

在过去5年已经化解过剩钢铁产能1.5亿吨、煤炭产能8亿吨的基础上,中国在2018年要再压减钢铁产能3000万吨左右,退出煤炭产能1.5亿吨左右,淘汰关停不达标的30万千瓦以下煤电机组。

 

在过剩违规产能退出出清的背景下,行业内的优势产能获得了更大的空间,钢铁、煤炭企业的经营效益普遍好转。


翻倍!河北今年将压减2000万吨钢铁产能

3月8日上午,全国人大代表、河北省常务副省长袁桐利表示,今年河北省将压减钢产能和铁产能各1000万吨以上。


再加上之前唐山市发布的(征求意见稿),总限产任务987.5万吨。这将在一定程度上延缓钢材产量回升的速度,抵消部分高库存对价格的负面影响。

 

河北作为钢铁产能大省,已经深刻理解了中央的意图,并且首选做出了表率作用! 说明了对于钢铁行业来说,去产能依旧是一大主线!


所以既然钢铁板块迎来这一历史机遇,那么我们又该如何布局,把握住这一波的行情呢?

我认为我们应该围绕三条主线来布局钢铁板块内的个股!

 

1、并购重组标的:随着落后产能的淘汰,行业格局明显改善,加快并购重组将是钢企的一大出路之一,而与重组标的相关的个股,将有极大的炒作需求。

 

2、首选龙头股:落后产能淘汰、合规产能释放,环保要求抑制了中小钢企产能的释放,使得行业集中度有明显提升,大型龙头既受益于高钢价带来的利润,又受益于市场占有率的扩大,资质有较大改善。

 

3、雄安+钢铁概念:随着新区建设的逐步开展,将催生大量的基础设施建设,包括交通基建和城市基建等,后期随着新区相关企业的入驻


案例分析:久立特材(002318)

工业4.0+与中科院合作大利好

今天收获涨停

恭喜跟上布局的投资家人



比如久立特材这只个股,我们团队早在2/14日就提前布局了这只特钢龙头个股,随后的个股一路上涨,印证了我们投资逻辑是正确的,今天收获涨停,后市空间仍然有望被打开, 恭喜跟上布局的投资家人朋友!

 

另外团队经过实地考察,不断走访市场上有竞争力的钢铁企业,精选了一只钢铁板块的潜力标的,目前处于严重低估阶段,后市有望冲击涨停的个股!现在正是最佳进场时机!



钢铁板块大势所趋

供需两端推动钢价普涨


一、供给端的收缩超预期。

 

一份名为《唐山市钢铁行业2018年非采暖季错峰生产方案》的文件显示,唐山市拟在2018年3月至11月非采暖季期间共244天继续实施错峰限产,总限产任务987.5万吨,对市场造成较大的心理冲击。而且唐山、邯郸两市启动了重污染天气应急预案,这加强了市场对于供给端收缩的预期。



二、需求端的消息更值得关注。


随着3月15日北方采暖季结束,钢铁产量供应将有所增加,同时季节回暖市场需求也将增长,两者总体能保持平衡,对钢价有一定支撑。


雄安新区规划建设正在有序推进。山东“新旧动能转换”重大工程已入库了900个项目,总投资4万亿元。这些都令市场对即将启动的大规模基建充满了期待。


(2016年以来钢铁购进价格指数变化)


 三、龙头战法挖掘投资机遇

 

1、关注不受采暖限产影响,业绩、估值更具优势的南方钢企,如宝钢股份、三钢闽光等。

 

2、采暖限产结束之后也可积极关注供需更为紧张的北方钢企,如凌钢股份、鞍钢股份。

 

3、钢铁产业链利润延续,上游焦煤、焦炭有望接棒上涨。预计一季度焦煤价格每吨涨幅150元至200元,受益于行业机会和地方国企改革双重利好。


综合上述,在限产力度不减、库存增量尚可的情况下,钢市或将保持震荡向上态势。

 
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